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Verwaltungsvorlage (Meldung 2016 TFP 2.pdf)

                                    
                                        Anlage Nr. 3

Zusammenstellung
==============
der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.04.2016 – 30.06.2016 bewilligten
über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2016
(zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 20.09.2016 und des Rates am 29.09.2016)

II. Quartal

1

Teilfinanzplan

Lfd. Innenauftrag/
Nr.

1

Bezeichnung

Ansatz nachbewilligter

Kostenart

P00101020000

Verwaltungsmanagement

78321000

Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR

78322000

Verfügung vom Erläuterung

Betrag

6.500,00

1.849,70

(7.501006.700.400)

2

Deckung

Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR

3.800,00

180,00

(7.001005.720)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

25.05.2016

Für die Beschaffung von Möbeln, welche

P99999990000, Kostenart 69999999 -

2015 bestellt und erst 2016 geliefert

Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -.

worden sind.

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

11.05.2016

P00503020000, Kostenart 78322000

Zur Anschaffung von Schränken für den
Materialraum .

(7.005040.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410
EUR -.

3

1.510,54

4

330,00

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

25.05.2016

Für die Beschaffung von Möbeln, welche

P99999990000, Kostenart 69999999 -

2015 bestellt und erst 2016 geliefert

Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -.

worden sind.

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

25.05.2016

Für die Beschaffung von Möbeln, welche

P99999990000, Kostenart 69999999 -

2015 bestellt und erst 2016 geliefert

Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -.

worden sind (Mittelverlagerung aufgrund
der Aufhebung einer Sollübertragung).

5

78322100

Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR

0,00

110,00

(7.001005.720)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

25.05.2016

P99999990000, Kostenart 69999999 -

Für die Mittelverlagerung aufgrund der
Aufhebung einer Sollübertragung.

Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -.

6

P01004030000

Telekommunikation

78321000

Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR

(7.610028.700.100)

0,00

37.010,00

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

29.04.2016

Für die Beschaffung einer VOIP-

G01004020000, Kostenart 78311100

Telefonanlage für den neuen Verwal-

(7.610036.700.200) - Erwerb von immaterieller

tungsstandort St. Töniser Straße 60.

IT > 410 EUR -.

II. Quartal

2

Teilfinanzplan

Lfd. Innenauftrag/
Nr.

7

Bezeichnung

Ansatz nachbewilligter

Kostenart

Deckung

Verfügung vom Erläuterung

Betrag

P03230600000

Überwachung des Verkehrs

78321000

Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR

25.000,00

3.000,00

(7.632016.700.200)

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

21.06.2016

Für die Meßtechnik im Radarwagen.

29.04.206

Für die Beschaffung von Tele-

P03230600000, Kostenart 78321100
(7.632016.700.100) - Erwerb von bewegl. IT >
410 EUR -.

8

P03700000000

FB-Overhead 37

78322100

Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR

0,00

860,00

(7.037001.720)

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag
P03701010000, Kostenart 78322000

kommunikationsgeräten für die

(7.037006.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410

Führungsebene der Feuerwehr.

EUR -.

9

P05101015914

Kita Oberdießemer Straße

78340000

Ersatzbeschaffungen Festwerte

0,00

30.000,00

(7.351001.780.050)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

04.05.2016

P99999990000, Kostenart 69999998 -

Für die Ersatzbeschaffung von Möbeln und
einer Kücheneinrichtung.

Einzahlungen aus Vorjahren -.

10

P05105060000

Kinder- und Familienbüro

78321000

Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR

25.000,00

3.500,00

(7.651041.700.100)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

22.04.2016

Für die sachgerechte Verwendung von

P99999990000, Kostenart 69999998 -

Spendengeldern für die Anschaffung eines

Einzahlungen aus Vorjahren -.

Gerätes für den Bewegungsparcour im
Uerdinger Stadtpark.

11

78520000
(7.651061.700.300)

II. Quartal

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

425.000,00

28.000,00

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

18.05.2016

Zur zweckentsprechenden Verwendung von

P05105060000, Kostenart 68110000

Fördergeldern für die Gefährdungs-

(7.651061.705) - Investitionszuweisungen vom

abschätzung auf öffentlichen Kinder-

Land - .

spielplätzen.

3

Teilfinanzplan

Lfd. Innenauftrag/
Nr.

12

Bezeichnung

Ansatz nachbewilligter

Kostenart

Deckung

Verfügung vom Erläuterung

Betrag

P05301020000

Kinder- und jugendärztlicher Dienst

78321000

Erwerb von bewegl. VG > 410

1.260,00

3.500,00

(7.553011.700.400)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

31.05.2016

Für die Anschaffung zweier neuer digitaler

P0530102000, Kostenart 68110000

Diktiergeräte sowie eines Audiotestgerätes

(7.553011.705) - Investitionszuweisungen vom

für Einschulungsuntersuchungen.

Land -.
13

78322000

Erwerb von bewegl. VG < 410

300,00

1.000,00

(7.053010.720)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

31.05.2016

Für die Anschaffung zweier neuer Wieder-

P0530102000, Kostenart 68110000

gabegeräte sowie zweier Beistelltische für

(7.053010.705) - Investitionszuweisungen vom

Einschulungsuntersuchungen.

Land -.

14

15

P06002010000

Immobilienservice

78180000

Investitionszuschüsse an übrige

(7.660046.700.100)

Bereiche

78510000

Auszahlungen für Hochbaumaß-

(7.660056.700.100)

nahmen

0,00

0,00

85.500,00

4.410,00

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

10.05.2016

Für die bauliche Herrichtung der Kita

P99999990000, Kostenart 69999998 -

Oberdießemer Straße als angemietetes

Einzahlungen aus Vorjahren -.

Objekt.

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

24.06.2016

Für die Objektbegehung und Mängel-

P06002010000, Kostenart 78510000

feststellung sowie das Überwachen der

(7.660031.700.200) - Auszahlungen für

Beseitigung von Mängeln bei der Kita

Hochbaumaßnahmen - von 2.205,00 EUR und

Westwall.

78510000 (7.660036.700.200) - Auszahlungen
für Hochbaumaßnahmen - von 2.205,00 EUR.

16

78510000

Auszahlungen für Hochbaumaß-

(7.660061.700.100)

nahmen

0,00

6.820,00

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

24.06.2016

Für die Objektbegehung und Mängel-

P06002010000, Kostenart 78510000

feststellung sowie das Überwachen der

(7.660031.700.200) - Auszahlungen für

Beseitigung von Mängeln bei der Kita

Hochbaumaßnahmen - von 3.410,00 EUR und

Florastraße.

78510000 (7.660036.700.200) - Auszahlungen
für Hochbaumaßnahmen - von 3.410,00 EUR.

II. Quartal

4

Teilfinanzplan

Lfd. Innenauftrag/

Bezeichnung

Nr.

Kostenart

17

78510000

Auszahlungen für Hochbaumaß-

(7.660096.700.100)

nahmen

Ansatz nachbewilligter

Deckung

Verfügung vom Erläuterung

Betrag

0,00

720,00

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

05.04.2016

Für die Objektbegehung und Mängel-

P06002010000, Kostenart 78510000

feststellung sowie das Überwachen der

(7.660031.700.200) - Auszahlungen für

Beseitigung von Mängeln beim

Hochbaumaßnahmen - von 360,00 EUR und

Feuerwehrgerätehaus Hüls.

78510000 (7.660036.700.200) - Auszahlungen
für Hochbaumaßnahmen - von 360,00 EUR.

18

3.620,00

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

09.05.2016

Für die Objektbegehung und Mängel-

P06002010000, Kostenart 78510000

feststellung sowie das Überwachen der

(7.660031.700.200) - Auszahlungen für

Beseitigung von Mängeln beim

Hochbaumaßnahmen - von 1.810,00 EUR und

Feuerwehrgerätehaus Hüls.

78510000 (7.660036.700.200) - Auszahlungen
für Hochbaumaßnahmen - von 1.810,00 EUR.

P06202010000

Grundstücksbezogene Basisinformationen

19

78321100

Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR

0,00

2.700,00

(7.562011.700.400)

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

01.06.2016

P06201010000, Kostenart 78311100

Für die Ersatzbeschaffung von 2 DIN A3Druckern.

(7.562006.700.500) - Erwerb von immaterieller
IT > 410 EUR -.

20

P06602030000

Straßenbau und -instandsetzung

78211000

Erwerb von unbebauten Grundstücken

50.000,00

13.000,00

(7.666231.700.100)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

27.06.2016

Für den Ankauf von weiteren Grundstücken.

24.06.2016

Für die Erneuerung des Straßenbelages der

P06602030000, Kostenart 68170000
(7.666491.705) - Investitionszuschüsse von
privaten Unternehmen -.

21

78520000
(7.666456.700.100)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

500.000,00

80.000,00

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag
P06602030000, Kostenart 68170000

Kölner Straße mit Prägeasphalt.

(7.666491.705) - Investitionszuschüsse von
privaten Unternehmen -.

II. Quartal

5

Teilfinanzplan

Lfd. Innenauftrag/
Nr.

22

Bezeichnung

Ansatz nachbewilligter

Kostenart

Deckung

Verfügung vom Erläuterung

Betrag

P06700000000

FB-Overhead 67

78321100

Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR

10.650,00

15.000,00

(7.567001.700.400)

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

09.06.2016

Für die Neubeschaffung von fünf mobilen

P06702020000, Kostenart 78321000

Erfassungsgeräten (Pentops) zur Baum-

(7.567026.700.400) - Erwerb von bewegl. VG >

datendokumentation.

410 EUR -.
23

78311000

Erwerb von immaterieller IT > 410 EUR

0,00

10.000,00

(7.567001.700.500)

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

09.06.2016

Für die Neubeschaffung entsprechender

P06702020000, Kostenart 78321000

Lizenzen zu den oben genannten

(7.567026.700.400) - Erwerb von bewegl. VG >

Erfassungsgeräten.

410 EUR -.

24

P06701010000

Planung und Neubau von Freiflächen

78520000

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

0,00

90.000,00

(7.667121.700.300)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag

12.05.2016

Für die Vergabe von weiteren Planungs-

P06701010000, Kostenart 68110000

aufträgen für das Stadtumbau West Projekt

(7.667121.705.300 ) - Investitionszuweisungen

"Stadtterrasse".

vom Land - von 72.000,00 EUR und
Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag
P06103001000, Kostenart 78520000
(7.661006.700.100) - Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen - 18.000,00 EUR .

25

P06702020000

Öffentliche Grünanlagen und Parks

78340000

Ersatzbeschaffungen Festwerte

(7.367016.780)

26.520,00

4.610,00

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

24.05.2016

Für Baumpflanzungen im Zusammenhang

P06601010000, Kostenart 78520000

mit der Großbaumaßnahme "Sanierung

(7.666611.700.100) - Auszahlungen für

Rheindeich".

Tiefbaumaßnahmen -.

II. Quartal

6

Teilfinanzplan

Lfd. Innenauftrag/
Nr.

26

Bezeichnung

Ansatz nachbewilligter

Kostenart

Deckung

Verfügung vom Erläuterung

Betrag

P06703010000

Wald- und Forstwirtschaft

78321000

Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR

95.000,00

22.500,00

(7.667176.700.100)

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

11.05.2016

P06703010000, Kostenarten 78321000

Zur Deckung des Mehrbedarfes bei der
Beschaffung eines Ersatzschleppers.

(7.567041.700.400) - Erwerb von bewegl. VG >
410 EUR - von 21.000,00 EUR und 78322000
(7.067040.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410
EUR ) - von 1.500,00 EUR.

27

P41101010000

Stadtarchiv

78322000

Erwerb von bewegl. VG <410 EUR

0,00

330,00

(7.041101.720)

Wenigerauszahlungen bei dem Innenauftrag

10.06.2016

Zur Ersatzbeschaffung eines Bürostuhles.

29.06.2016

Zur zweckentsprechenden Verwendung der

P41101010000, Kostenart 78340000
(7.341111.780) - Ersatzbeschaffungen
Festwerte -.

28

P41701010000

Musikschule

78340000

Ersatzbeschaffungen Festwerte

7.470,00

6.012,00

(7.341701.780)

Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag
P41701010000, Kostenart 68110000

Fördermittel des Landes für das Projekt

(7.341701.705) - Investitionszuweisungen vom

"Jekits".

Land -.
Gesamtsumme

II. Quartal

456.072,24

7

Teilfinanzplan


                                    
                                
Das Dokument stammt aus dem Ratsinformationssystem der Stadt Krefeld