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Verwaltungsvorlage (Anlage 2 KInvFöG-Maßnahmen_Stichtag 31.03.2018.pdf)

                                    
                                        Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018
KInvFöG‐Maßnahmen

Projektdefinition

Investitionsmaßnahme (Bezeichnung)

1

2

Sachkonto

Ansatz
Einzahlungen
2018

Einzahlungen
ISTPrognose zum
31.12.2018

Ansatz
Auszahlungen
2018

Budget

6

7

8

Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose
stand
zum
31.12.2018

Sachstand und/oder Begründung (immer
erforderlich)

10

11

7.260100 KiTa Dieselstr.
7.260100 KiTa Dieselstr.

68100000
78321000

-949.500,00
0,00

‐949.500,00
0,00

‐855.000,00
0,00

0,00
30.000,00

0,00
30.000,00

0,00
0,00

‐
1

7.260100 KiTa Dieselstr.

78510000

0,00

0,00

0,00

950.000,00

1.522.537,19

950.000,00

1
2

‐
Die Anschaffung der Einrichtung erfolgt 2019. Von
daher sind keine Auszahlungen im Jahr 2018
vorgesehen.
Ausführungsplanung und Ausschreibungen werden
aktualisiert. Die ersten Ausschreibungen werden im
April 2018 veröffentlicht. Die Kostenprognose sieht
eine Steigerung der Gesamtkosten um 140.000 EUR
vor, welche sich im Haushaltsjahr 2019 auswirken
wird. Aktuell ist von einer Mittelverausgabung in Höhe
von 950.000 EUR für 2018 auszugehen.

7.260100 KiTa Dieselstr.

78520000

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

1

7.260110 KiTa Hermannstr.
7.260110 KiTa Hermannstr.

68100000
78510000

-889.200,00
0,00

‐889.200,00
0,00

‐1.170.000,00
0,00

0,00
988.000,00

0,00
1.326.937,97

0,00
1.300.000,00

‐
3

7.260130 KiTa Steckendorferstr.

78510000

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

50.000,00

3

Die Ausschreibung erfolgt 07 /2018, der Baubeginn
wird für 11/2018 und die Fertigstellung der
Maßnahme für 06/2019 angestrebt. Aus diesem
Grunde ist mit einem kassenwirksamen Abfluss i.H.v.
50.000 EUR in 2018 zu rechnen.

7.260140 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung
Außenhülle Bauteil A und B
7.260140 Berufskolleg Kaufmannsschule Sanierung
Außenhülle Bauteil A und B

68100000

-443.700,00

‐443.700,00

‐1.620.000,00

0,00

0,00

0,00

0

‐

78510000

0,00

0,00

0,00

493.000,00

1.795.731,18

1.800.000,00

3

Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Der
Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 1,8 Mio. EUR
prognostiziert. Aufgrund guter Auftrags‐ und
Konjunkturlage der Baufirmen zeichnen sich bereits
Kostensteigerungen ab, die schon jetzt absehbar in
Mehrzahlungen im Jahr 2019 resultieren werden. Die
Abwicklung des Projektes soll künftig über
Fördermittel aus KInvFöG II erfolgen.

68100000

-27.000,00

‐27.000,00

‐360.000,00

0,00

0,00

0,00

‐

‐

7.260150 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle

3

4

Budget

Anlage 2

5

1

9

Ausgaben für Außenanlagen erfolgen mit geplanter
Bauausführung 2019. Von daher sind keine
kassenwirksamen Auszahlungen im Jahr 2018
vorgesehen.
‐
Verzögerungen bei der Bauausführung (Gewerk
Fensterbau) resultieren ebenfalls in einer derzeit nicht
zu betitelnden Kostensteigerung. Eine mögliche
Ersatzvornahme inkl. vorangehendem
Vergabeverfahren führt zu einer Bauzeitverlängerung
und einem verändertem Mittelabfluss für 2018.
Konkretisierungen der Angaben erfolgen mit den
nächsten Berichten, spätestens jedoch mit Bericht
zum Zeitpunkt 30.06.2018.

Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018
KInvFöG‐Maßnahmen

Projektdefinition

Investitionsmaßnahme (Bezeichnung)

1

2

Sachkonto

Ansatz
Einzahlungen
2018

Budget

3

4

5

Einzahlungen
ISTPrognose zum
31.12.2018

Ansatz
Auszahlungen
2018

6

7

Anlage 2

Budget

Sachstand und/oder Begründung (immer
erforderlich)

10

11

7.260150 4. Gesamtschule Sanierung Außenhülle

78510000

0,00

0,00

0,00

30.000,00

412.802,37

400.000,00

3

Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Der
Mittelabfluss für 2018 wird in Höhe von 400.000 EUR
prognostiziert. Auch bei diesem Projekt ist aufgrund
guter Auftrags‐ und Konjunkturlage der Baufirmen mit
Kostensteigerungen für das Jahr 2019 zu rechnen.

7.260160 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle
Turnhalle
7.260160 BK Kaufmannsschule Sanierung Außenhülle
Turnhalle

68100000

-168.300,00

‐168.300,00

‐495.000,00

0,00

0,00

0,00

‐

‐

78510000

0,00

0,00

0,00

187.000,00

549.551,23

550.000,00

3

Aktuell wird mit einer Fertigstellung zum Ende
08/2018 ausgegangen. In der vertieften Planung
werden weitere Leistungen notwendig, die zu
Kostensteigerungen führen werden. Termine und
Höhe der Mehrkosten sind noch nicht abschließend
festgestellt. Eine Prognose der Auszahlungen erfolgt in
Höhe der Haushaltsansätze. Für den darüber
hinausgehenden Bedarf wird ein
Nachbewilligungsantrag erstellt. Die Abwicklung des
Projektes soll künftig über Fördermittel aus KInvFöG II
erfolgen.

7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz
7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz

68100000
78510000

-45.000,00
0,00

‐45.000,00
0,00

‐76.373,40
0,00

0,00
50.000,00

0,00
86.055,89

0,00
47.000,00

‐
3

7.260190 Austausch Pumpen, Dämmung/Rohrnetz

78510000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375,87

3

7.260500 KinvFöG II Diverse Projekte

68100000

-2.520.000,00

‐2.520.000,00

‐2.520.000,00

0,00

0,00

0,00

‐

7.266100 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz

78520000

0,00

0,00

0,00

0,00

1.030.928,30

1.030.928,30

3

7.266120 Hauptstraße von Fungendonk bis Heinrich‐
Klausmann‐Straße

78520000

0,00

0,00

0,00

0,00

599.775,46

890.000,00

1

7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis
Ostwall

68100000

-130.470,00

‐130.470,00

‐79.630,00

0,00

0,00

0,00

1

‐
Mittel in Höhe von 36.000 EUR werden zu
Deckungszwecken für die KInvFöG ‐Maßnahme
7.266330.700.238 bei FB 66 bereitgestellt.
Pumpe Fabrik Heeder: Restzahlung und damit
schlussgerechnet.
Konkretisierung der Angaben zu KInvFöG II folgt nach
Abschluss der Entscheidungsprozesse.
Die Abwicklung der Maßnahme verläuft
planungsgemäß.
Der Rat entscheidet in seinr Sitzung in 04/2018 über
zusätzliche Bedarfe. Die Maßnahme muss unbedingt
in den Sommerferien gebaut werden, da eine
Genehmigung zur Umleitung des ÖPNV über die A 57
vorliegt.
Anpassung der Einzahlungen an den geringeren
Kosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu
aufgenommenen Gegebenheiten spezifiziert.

7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis
Ostwall

68811000

-62.130,00

‐62.130,00

‐37.920,00

0,00

0,00

0,00

1

Anpassung der Einzahlungen an den geringeren
Kosten. Die Kostenschätzung wurde anhand der neu
aufgenommenen Gegebenheiten spezifiziert.

7.266160 St. Anton Straße von Dampfmühlenweg bis
Ostwall

78520000

0,00

0,00

0,00

207.100,00

152.010,00

126.400,00

1

Die Bauzeit erfolgt in 06/2018.

2

8

Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose
stand
zum
31.12.2018

9

Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018
KInvFöG‐Maßnahmen

Projektdefinition

Investitionsmaßnahme (Bezeichnung)

1

2

Sachkonto

3

Ansatz
Einzahlungen
2018

4

Budget

5

Anlage 2

Einzahlungen
ISTPrognose zum
31.12.2018

Ansatz
Auszahlungen
2018

Budget

6

7

8

Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose
stand
zum
31.12.2018

Sachstand und/oder Begründung (immer
erforderlich)

10

9

11

7.266170 Philadelphia Straße von Goethestraße bis
Cracauer Straße

68100000

-63.000,00

‐63.000,00

‐138.030,00

0,00

0,00

0,00

1

7.266170 Philadelphia Straße von Goethestraße bis
Cracauer Straße
7.266170 Philadelphia Straße von Goethestraße bis
Cracauer Straße
7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring

68811000

-30.000,00

‐65.730,00

‐65.730,00

0,00

0,00

0,00

1

Anpassung der Einzahlungen an den bestehenden
Mehrkosten. Mehrkosten durch Spezifizierung der
Maßnahme
dito

78520000

0,00

0,00

0,00

100.000,00

219.100,00

219.100,00

1

Die Bauzeit erfolgt in 06/2018.

68100000

-301.500,00

‐301.500,00

‐18.000,00

0,00

0,00

0,00

1

7.266180 Grüne Welle Frankenring bis Deutscherring

78520000

0,00

0,00

0,00

335.000,00

422.400,00

20.000,00

1

Durch Wenigerausgaben im Jahr 2018 erfolgen
Wenigereinnahmen.
Die Kostenfestsetzung zur Maßnahme erfolgt in der
Sitzung des Ausschusse für Bauen, Wohnen und
Mobilität in 05/2018. Die Machbarkeitsstudie sagt aus,
dass eine Optimierung auch hier möglich ist.

7.266190 Grüne Welle Untergath

68100000

-71.100,00

‐71.100,00

‐18.000,00

0,00

0,00

0,00

1

7.266190 Grüne Welle Untergath

78520000

0,00

0,00

0,00

79.000,00

172.700,00

20.000,00

1

7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum
7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum

68100000
78520000

-90.000,00
0,00

‐90.000,00
0,00

‐217.800,00
0,00

0,00
0,00

0,00
142.000,00

0,00
142.000,00

1
1

7.266210 Barrierefreiheit öffentlicher Raum
78520000
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather
68100000
Straße von Bahnübergang bis Napoleonsweg

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
‐315.000,00

100.000,00
0,00

100.000,00
0,00

100.000,00
0,00

1

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafelstraße
von Oberbruchstraße bis Illerstraße

68100000

0,00

0,00

‐135.000,00

0,00

0,00

0,00

‐

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner ‐Voss‐ 68100000
Straße von Europaring bis Emil‐Schäfer‐
Straße
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Steeger Dyk 68100000
von Junkerdyk bis Bruckersche Straße

0,00

0,00

‐116.283,57

0,00

0,00

0,00

‐

0,00

0,00

‐111.469,19

0,00

0,00

0,00

‐

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Traaer Straße 68100000
von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße

0,00

0,00

‐88.200,00

0,00

0,00

0,00

‐

7.266330 KInvFöG Ernneuerung Radwege,
Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis
Meyershofstraße
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Bataverstraße von Hentrichstraße bis
Hafenbrücke

68100000

0,00

0,00

‐163.800,00

0,00

0,00

0,00

‐

68100000

-621.000,00

‐621.000,00

‐621.000,00

0,00

0,00

0,00

3

1

Durch Wenigerausgaben im Jahr 2018 erfolgen
Wenigereinnahmen.
Die Kostenfestsetzung zur Maßnahme erfolgt in der
Sitzung des Ausschusse für Bauen, Wohnen und
Mobilität in 05/2018.
‐
Die Maßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und
abgerechnet.
dito
‐

‐

Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018
KInvFöG‐Maßnahmen

Projektdefinition

Investitionsmaßnahme (Bezeichnung)

1

2

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Hentrichstraße von Hafenbrücke bis
Bataverstraße
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Westparkstraße von Girmesgath bis
Birkschenweg
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Uerdingerstraße von Philadelphiastraße bis
Grenzstraße
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Westparkstraße von Preußenring bis
Girmesgath
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstraße
von Düsseldorferstraße bis Hafendrehbrücke

Sachkonto

3

Ansatz
Einzahlungen
2018

4

Budget

5

Anlage 2

Einzahlungen
ISTPrognose zum
31.12.2018

Ansatz
Auszahlungen
2018

Budget

6

7

8

Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose
stand
zum
31.12.2018

Sachstand und/oder Begründung (immer
erforderlich)

10

9

11

68100000

-306.000,00

‐306.000,00

‐306.000,00

0,00

0,00

0,00

1

‐

68100000

-201.600,00

‐201.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Siehe korrespondierende Auszahlungsposition
7.266330

68100000

-176.400,00

‐176.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Siehe korrespondierende Auszahlungsposition
7.266330

68100000

-355.950,00

‐355.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Siehe korrespondierende Auszahlungsposition
7.266330

68100000

-85.050,00

‐85.050,00

‐85.050,00

0,00

0,00

0,00

1

‐

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner ‐Voss‐ 68100000
Straße von Europaring bis Rather‐Straße

-126.000,00

‐126.000,00

‐135.000,00

0,00

0,00

0,00

1

Siehe korrespondierende Auszahlungsposition
7.266330

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Traaer Straße 68100000
von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße

0,00

0,00

‐42.000,00

0,00

0,00

0,00

0

‐

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis
Meyershofstraße
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Uerdingerstraße von Philadelphiastraße bis
Grenzstraße
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Westparkstraße von Preußenring bis
Girmesgath
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafelstraße
von Oberbruchstraße bis Illerstraße

68100000

0,00

0,00

‐78.000,00

0,00

0,00

0,00

0

‐

68811000

-84.000,00

‐84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Siehe korrespondierende Auszahlungsposition
7.266330

68811000

-169.500,00

‐169.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Siehe korrespondierende Auszahlungsposition
7.266330

78520000

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

1

7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege, Traaer Straße 78520000
von Werner‐Voss‐Straße bis Breslauer Straße

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

1

Die Grunderwerbstätigkeit Hafelsstr. ist geklärt. Für
alle nachfolgenden Radwegemaßnahmen wird die
Auswertung des Gutachters erwartet. Die
Maßnahmen werden in 2018 fertig gestellt.
‐

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Anrather
78520000
Straße von Bahnübergang bis Napoleonsweg

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

1

‐

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Gatherhofstraße von St. Töniser Straße bis
Meyershofstraße
7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege,
Bataverstraße von Hentrichstraße bis
Hafenring

78520000

0,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00

260.000,00

1

‐

78520000

0,00

0,00

0,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

1

‐

4

Investitionsbericht Stichtag 31.03.2018
KInvFöG‐Maßnahmen

Projektdefinition

Investitionsmaßnahme (Bezeichnung)

Sachkonto

Ansatz
Einzahlungen
2018

Budget

1

2

3

4

5

Einzahlungen
ISTPrognose zum
31.12.2018

Ansatz
Auszahlungen
2018

6

Anlage 2

Budget

8

7

Auszahlungen UmsetzungsIST-Prognose
stand
zum
31.12.2018

Sachstand und/oder Begründung (immer
erforderlich)

10

9

11

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenbrücke 78520000
bis kreisverkehr Bataverstraße

0,00

0,00

0,00

340.000,00

340.000,00

340.000,00

1

‐

7.266330 KInvFöG Erneueurng Radwege,
Westparkstraße von Girmesgath bis
Birkschenweg
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Uerdingerstraße von Philadelphiastraße bis
Grenzstraße
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege,
Westparkstraße von Preußenring bis
Girmesgath
7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Hafenstraße
von Düsseldorferstraße bis Hafendrehbrücke

78520000

0,00

0,00

0,00

320.000,00

320.000,00

0,00

1

Die Planung erfolgt in 2018 und die Bauausführung in
2019

78520000

0,00

0,00

0,00

280.000,00

280.000,00

0,00

1

An der Baumwurzelproblematik wird weiterhin mit FB
67 verhandelt.

78520000

0,00

0,00

0,00

565.000,00

565.000,00

0,00

1

Die Planung erfolgt in 2018 und die Bauausführung in
2019

78520000

0,00

0,00

0,00

94.500,00

94.500,00

94.500,00

1

‐

7.266330 KInvFöG Erneuerung Radwege, Werner‐Voss‐ 78520000
Straße von Vulkanstraße bis Ratherstraße

0,00

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

150.000,00

1

‐

‐
Der Ankauf der Fläche DB wird im Laufe des Jahres
2018 erfolgen.
In 2018 ist der Bau der Brücke, der Rampe und der
Treppe für 780.100 EUR geplant. Zuvor wird ein
Prüfstatiker für die Brücke in Höhe von 20.000 EUR
beauftragt. In 2019 wird die Promenade dann für
2.170.000,00 EUR gebaut werden. Die Mittel sind
daher in voller Höhe zu übertragen und bis zur
Fälligkeit der letzten Zahlung zur Verfügung zu
stellen.Voraussichtliche Mehrkosten (bspw. Rampe)
sollen durch den Wegfall anderer Fördermaßnahmen
(evtl auch anderer Fachbereiche) kompensiert
werden.
‐
Zum Stichtag konnten Rodungsarbeiten durchgeführt
werden. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für
Sommer 2018 vorgesehen.
‐
Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die
Mittel, für die bereits ein Obligo besteht, sollen in
diesem Jahr zur Auszahlung kommen.
‐
Der Ankauf der Flächen Hafenbahn soll in 2018
erfolgen.
Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die
Maßnahme soll in 2018 abgeschlossen werden.

7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden
7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden

68100000
78211000

-900.000,00
0,00

‐900.000,00
0,00

‐900.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5.900,00

0,00
5.900,00

1
1

7.267100 Promenade Güterstr.‐Trift/Weiden

78520000

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

2.793.147,74

2.793.147,74

1

7.267110 Südbbahnhof und Stadtterasse
7.267110 Südbbahnhof und Stadtterasse

68100000
78520000

-90.000,00
0,00

‐90.000,00
0,00

‐534.468,99
0,00

0,00
100.000,00

0,00
593.854,44

0,00
593.854,44

7.267120 Platz der Wiedervereinigung
7.267120 Platz der Wiedervereinigung

68100000
78520000

-450.000,00
0,00

‐450.000,00
0,00

‐39.173,71
0,00

0,00
500.000,00

0,00
1.093.526,35

0,00
43.526,35

7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn
7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn

68100000
78211000

-135.000,00
0,00

‐135.000,00
0,00

‐260.796,00
0,00

0,00
0,00

0,00
100.000,00

0,00
100.000,00

1
1

7.267140 Promenade 2.BA Oppum bis Linn

78520000

0,00

0,00

0,00

150.000,00

189.774,33

189.774,33

1

‐9.491.400,00

‐9.527.130,00 ‐11.602.724,86

8.303.600,00 16.923.232,45 13.476.507,03

5

1
3

1
3


                                    
                                
Das Dokument stammt aus dem Ratsinformationssystem der Stadt Krefeld